东方红慧选成长混合A (023082.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8899元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率933.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.16% (8690 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合C |
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东方红慧选成长混合A(023082) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,090.42万 | 88.13% |
| (其中) 股票 | 8,090.42万 | 88.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,032.68万 | 11.25% |
| 3 | 其他资产 | 57.04万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,882.39万 | 64.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.81万 | 8.20% |
| 批发和零售业 | 327.34万 | 3.57% |
| 采矿业 | 262.08万 | 2.85% |
| 金融业 | 246.06万 | 2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229.90万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.21万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 104.05万 | 1.13% |
| 建筑业 | 61.94万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.27万 | 0.53% |
| 综合 | 39.58万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,812.00 | 0.009% |
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