东方红慧选成长混合A (023082.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-03-12) 基金经理徐习佳成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5298 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合C |
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东方红慧选成长混合A(023082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 37.96% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 37.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 62.03% |
| 3 | 其他资产 | 3.31万 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,950.55万 | 23.41% |
| 批发和零售业 | 922.76万 | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 573.87万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 477.47万 | 1.41% |
| 金融业 | 404.46万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 372.94万 | 1.10% |
| 采矿业 | 359.74万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 349.66万 | 1.03% |
| 房地产业 | 322.26万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 241.37万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.86万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.30万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.32万 | 0.60% |
| 建筑业 | 95.69万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 94.76万 | 0.28% |
| 教育 | 50.38万 | 0.15% |
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