东方红慧选成长混合A (023082.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5830 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合C |
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东方红慧选成长混合A(023082) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 84.98% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 84.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,203.92万 | 14.96% |
| 3 | 其他资产 | 9.90万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,540.14万 | 57.96% |
| 采矿业 | 671.57万 | 4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.15万 | 3.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.69万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 361.72万 | 2.45% |
| 租赁和商务服务业 | 338.03万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.50万 | 2.04% |
| 金融业 | 290.99万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 220.52万 | 1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 213.94万 | 1.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.82万 | 1.23% |
| 房地产业 | 166.05万 | 1.13% |
| 建筑业 | 145.89万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.89万 | 0.72% |
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