鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-10-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-10-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-10-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-10-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-10-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-09-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |