鹏华添泽120天滚动持有债券C (023069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳叶朝明苏锦河基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-05-19) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5430 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添泽120天滚动持有债券(023068) |
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鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |