鹏华添泽120天滚动持有债券C (023069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0155元 (2025-12-17) 基金经理王康佳叶朝明苏锦河管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6104 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-10-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-10-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-10-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-10-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-10-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |