鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-09-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-09-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-09-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 32.64万元 | 0.25% | 6.53万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 32.64万元 | 0.25% | 6.53万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 217.55万元 | 0.25% | 43.51万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 217.55万元 | 0.25% | 43.51万元 | 0.05% |
| 2025-12-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-12-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 109.50万元 | 0.25% | 21.90万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 109.50万元 | 0.25% | 21.90万元 | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |