估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
鹏华添泽120天滚动持有债券C
(023069.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王康佳
叶朝明
苏锦河
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-17
总资产规模
9,268.91万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0302
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5519 / 7291)
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主从基金:
鹏华添泽120天滚动持有债券(023068)
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鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069) - 历史资产组合