鹏华添泽120天滚动持有债券C (023069.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0153元 (2025-12-16) 基金经理王康佳叶朝明苏锦河管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6081 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添泽120天滚动持有债券A |
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鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.07亿 | 57.26% |
| (其中) 债券 | 4.07亿 | 57.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.54亿 | 35.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,964.47万 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 5.51万 | 0.008% |
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