鹏华添泽120天滚动持有债券A (023068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳叶朝明苏锦河基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0554元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2764 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-10-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-10-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-10-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-10-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-10-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-10-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |