鹏华添泽120天滚动持有债券A (023068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳叶朝明苏锦河基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-07-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4501 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添泽120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |