鹏华添泽120天滚动持有债券A (023068.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳叶朝明苏锦河基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0545元 (2026-10-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2892 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-09-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 32.64万元 | 0.25% | 6.53万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 217.55万元 | 0.25% | 43.51万元 | 0.05% |
| 2025-12-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 109.50万元 | 0.25% | 21.90万元 | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |