招商稳嘉120天滚动持有纯债C (023031.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模8,191.74万元 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2025-12-26) 基金经理羊睿佳李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5243 / 7153)
相关基金:	主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

招商稳嘉120天滚动持有纯债C.(023031) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

招商稳嘉120天滚动持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	8,191.74万	8,058.77万元	--
2025-06-30	1.01元	3.07亿	3.05亿元	--