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公告
招商稳嘉120天滚动持有纯债C
(023031.jj )
申
基金经理
羊睿佳
李家辉
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
82.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0365
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5290 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商稳嘉120天滚动持有纯债A
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
82.82亿
80.24亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
92.33亿
89.84亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
68.59亿
66.99亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
8,191.74万
8,058.77万
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.07亿
3.05亿
元
--