招商稳嘉120天滚动持有纯债C (023031.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳李家辉基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4714 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债(023030) |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.17% | 0.18% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | -- | -- | 0.010% | 0.16% | 0.24% | 0.31% | 0.38% | 0.32% | 0.20% | 0.45% | 0.13% | 0.14% | 2.35% |