招商稳嘉120天滚动持有纯债C
(023031.jj )
基金经理羊睿佳李家辉基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模82.82亿 (2026-06-30) 基金净值1.0339 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5286 / 7450)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.12%0.17%0.18%0.17%0.07%0.10%0.08%--------0.99%
2025----0.010%0.16%0.24%0.31%0.38%0.32%0.20%0.45%0.13%0.14%2.35%