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公告
招商稳嘉120天滚动持有纯债C
(023031.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
羊睿佳
李家辉
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
92.33亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0306
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4673 / 7291)
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主从基金:
招商稳嘉120天滚动持有纯债(023030)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债C(023031) - 历史资产组合