鹏华创业板50ETF联接I (023024.jj ) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3402元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% (648 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接A 、鹏华创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接I(023024) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99元 | 379.95万 | 190.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 196.67万 | 134.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 108.05万 | 72.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 82.07万 | 54.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.39万 | 1.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 7,466.67 | 7,967.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9,701.61 | 1.00万元 | -- |