鹏华创业板50ETF联接I (023024.jj ) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3403元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (646 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接A 、鹏华创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创业板50ETF联接I(023024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.06万元 | 0.15% | 1.02万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.06万元 | 0.15% | 1.02万元 | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 8.05万元 | 0.15% | 2.68万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 8.05万元 | 0.15% | 2.68万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.75万元 | 0.15% | 1.25万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.75万元 | 0.15% | 1.25万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.90万元 | 0.15% | 3.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.90万元 | 0.15% | 3.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |