鹏华创业板50ETF联接I (023024.jj ) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3403元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (646 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接A 、鹏华创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接I(023024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-10-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-10-08 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-09-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-09-29 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-09-28 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-24 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-09-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-09-22 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-09-21 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-09-18 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-09-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-09-16 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-09-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-09-14 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-09-11 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-09-10 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-09-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-09-08 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-09-07 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-09-04 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-09-03 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-09-02 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-09-01 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-31 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-28 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-08-27 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-26 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-08-25 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-08-24 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-08-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-08-20 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-19 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-18 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-08-17 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-14 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-08-13 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-08-12 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-11 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-10 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-07 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-06 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-08-05 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-04 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-08-03 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-31 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-30 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-29 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-27 | 1.6622元 | 1.6622元 |