鹏华创业板50ETF联接I (023024.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5302元 (2026-03-18) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率41.23% (334 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接A 、鹏华创业板50ETF联接C目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接I(023024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-17 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-16 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-03-13 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-12 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-10 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-09 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-06 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-05 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-04 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-27 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-02-26 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-02-24 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-02-13 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-12 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-02-11 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-02-10 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-02-09 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-02-06 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-02-05 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-04 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-02-03 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-02-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-30 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-01-29 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-28 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-27 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-26 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-23 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-22 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-21 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-01-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-19 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-16 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-01-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-01-14 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-13 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-12 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-01-09 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-01-07 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-01-06 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-01-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-31 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-29 | 1.5001元 | 1.5001元 |