汇添富上证科创板100ETF联接C (023002.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6290元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率43.92% (257 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接(023001)目标基金: 汇添富上证科创板100ETF(589980) |
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汇添富上证科创板100ETF联接C(023002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-23 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-22 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-07-21 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-20 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-17 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-07-16 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-07-15 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-07-14 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-13 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-07-10 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-07-09 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-07-08 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-07-07 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-07-06 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-07-03 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-07-02 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-07-01 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-06-30 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-06-29 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-06-26 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-06-25 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-06-24 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-23 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-22 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-06-18 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-06-17 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-16 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-15 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-11 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-10 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-09 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-08 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-05 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-04 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-03 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-02 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-01 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-29 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-05-28 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-05-27 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-05-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-25 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-22 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-21 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-20 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-19 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-05-18 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-15 | 1.7432元 | 1.7432元 |