汇添富上证科创板100ETF联接C (023002.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4615元 (2026-03-18) 基金经理罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率46.25% (217 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接A目标基金: 汇添富上证科创板100ETF |
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汇添富上证科创板100ETF联接C(023002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-17 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-16 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-13 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-12 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-11 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-10 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-09 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-06 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-05 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-04 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-03 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-02 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-27 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-02-26 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-02-25 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-02-24 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-02-13 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-02-12 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-02-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-10 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-09 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-02-06 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-02-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-02-04 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-02-03 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-02-02 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-30 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-29 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-28 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-27 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-26 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-23 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-01-22 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-01-21 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-01-20 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-19 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-01-16 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-15 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-14 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-13 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-01-12 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-01-09 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-08 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-07 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-01-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-05 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-31 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-30 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-29 | 1.3725元 | 1.3725元 |