汇添富上证科创板100ETF联接C (023002.jj ) 科创100 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7466元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率58.02% (215 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接(023001)目标基金: 汇添富上证科创板100ETF(589980) |
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汇添富上证科创板100ETF联接C(023002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-09 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-08 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-05 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-04 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-03 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-02 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-06-01 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-29 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-05-28 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-05-27 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-05-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-25 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-22 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-21 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-20 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-19 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-05-18 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-15 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-14 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-13 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-12 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-11 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-05-08 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-05-07 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-06 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-30 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-29 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-28 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-27 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-04-24 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-04-23 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-22 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-04-21 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-20 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-17 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-16 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-15 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-14 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-10 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-04-09 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-08 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-07 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-03 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-02 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-01 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-31 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-30 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-27 | 1.4224元 | 1.4224元 |