汇添富上证科创板100ETF联接C (023002.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5607元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.33% (195 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板100ETF联接A目标基金: 汇添富上证科创板100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板100ETF联接C(023002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-10-08 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-09-30 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-09-29 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-09-28 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-09-24 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-09-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-09-22 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-09-21 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-09-18 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-09-17 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-16 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-09-15 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-09-14 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-09-11 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-09-10 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-09-09 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-09-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-07 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-09-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-09-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-09-02 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-09-01 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-08-31 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-08-28 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-08-27 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-26 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-08-25 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-24 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-08-21 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-08-20 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-08-19 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-18 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-08-17 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-08-14 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-08-13 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-08-12 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-08-11 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-08-10 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-08-07 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-08-06 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-08-05 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-08-04 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-08-03 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-31 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-07-30 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-29 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-28 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-27 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-24 | 1.6290元 | 1.6290元 |