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公告
鹏华丰收债券A
(022989.jj )
申
基金经理
祝松
吴国杰
罗姣姣
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-23
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9560
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.37%
(7436 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰收债券B
、
鹏华丰收债券C
、
鹏华丰收债券D
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鹏华丰收债券A(022989) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华丰收债券A.(022989) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏华丰收债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
1.03亿
1.00亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
2.12亿
2.04亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
2.88亿
2.74亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
2.60亿
2.48亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
9,501.76万
9,324.59万
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.04亿
1.03亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
9.97
10.00
元
--