鹏华丰收债券A(022989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9560元 | 0.9760元 |
| 2026-10-08 | 0.9580元 | 0.9780元 |
| 2026-09-30 | 0.9670元 | 0.9870元 |
| 2026-09-29 | 0.9690元 | 0.9890元 |
| 2026-09-28 | 0.9670元 | 0.9870元 |
| 2026-09-24 | 0.9760元 | 0.9960元 |
| 2026-09-23 | 0.9810元 | 1.0010元 |
| 2026-09-22 | 0.9810元 | 1.0010元 |
| 2026-09-21 | 0.9820元 | 1.0020元 |
| 2026-09-18 | 0.9810元 | 1.0010元 |
| 2026-09-17 | 0.9760元 | 0.9960元 |
| 2026-09-16 | 0.9770元 | 0.9970元 |
| 2026-09-15 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-09-14 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-09-11 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2026-09-10 | 0.9740元 | 0.9940元 |
| 2026-09-09 | 0.9750元 | 0.9950元 |
| 2026-09-08 | 0.9750元 | 0.9950元 |
| 2026-09-07 | 0.9760元 | 0.9960元 |
| 2026-09-04 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2026-09-03 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-09-02 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-09-01 | 0.9740元 | 0.9940元 |
| 2026-08-31 | 0.9780元 | 0.9980元 |
| 2026-08-28 | 0.9760元 | 0.9960元 |
| 2026-08-27 | 0.9790元 | 0.9990元 |
| 2026-08-26 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-08-25 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2026-08-24 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2026-08-21 | 0.9790元 | 0.9990元 |
| 2026-08-20 | 0.9780元 | 0.9980元 |
| 2026-08-19 | 0.9760元 | 0.9960元 |
| 2026-08-18 | 0.9880元 | 1.0080元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 1.0090元 |
| 2026-08-14 | 0.9800元 | 1.0000元 |
| 2026-08-13 | 0.9770元 | 0.9970元 |
| 2026-08-12 | 0.9770元 | 0.9970元 |
| 2026-08-11 | 0.9740元 | 0.9940元 |
| 2026-08-10 | 0.9750元 | 0.9950元 |
| 2026-08-07 | 0.9770元 | 0.9970元 |
| 2026-08-06 | 0.9710元 | 0.9910元 |
| 2026-08-05 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2026-08-04 | 0.9630元 | 0.9830元 |
| 2026-08-03 | 0.9530元 | 0.9730元 |
| 2026-07-31 | 0.9570元 | 0.9770元 |
| 2026-07-30 | 0.9510元 | 0.9710元 |
| 2026-07-29 | 0.9600元 | 0.9800元 |
| 2026-07-28 | 0.9590元 | 0.9790元 |
| 2026-07-27 | 0.9730元 | 0.9930元 |
| 2026-07-24 | 0.9690元 | 0.9890元 |