鹏华丰收债券A (022989.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理祝松吴国杰罗姣姣基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模2.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5499 / 7316)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰收债券(160612) 、鹏华丰收债券C 、鹏华丰收债券D
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鹏华丰收债券A(022989) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-06	2026-02-06	0.002 元	2.74亿	54.76万元	0.19%	0.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。