工银中证A500ETF联接Y (022982.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模6,465.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.2274元 (2025-12-23) 基金经理焦文龙刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (84 / 1316)
相关基金:	主从基金: 工银中证A500ETF联接A 、工银中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF工银
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工银中证A500ETF联接Y(022982) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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工银中证A500ETF联接Y.(022982) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证A500ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	6,465.44万	5,290.44万元	--
2025-06-30	1.01元	5,256.56万	5,205.54万元	--
2025-03-31	0.99元	4,412.37万	4,456.04万元	--