工银中证A500ETF联接Y (022982.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2409元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (150 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接(022442) 、工银中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF工银(159362) |
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工银中证A500ETF联接Y(022982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |