工银中证A500ETF联接Y (022982.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2054元 (2025-12-18) 基金经理焦文龙刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.76% (92 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接A 、工银中证A500ETF联接C目标基金: A500ETF工银 |
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工银中证A500ETF联接Y(022982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-27 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-14 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-13 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-11-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-11-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-31 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-30 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-10-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-10-28 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-10-27 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-10-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-10-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-10-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-10-21 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-10-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-10-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-10-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-10-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |