鹏华弘信混合D(022972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |