鹏华弘信混合D (022972.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0248元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6466 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘信混合C 、鹏华弘信混合(001331) 、鹏华弘信混合E |
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鹏华弘信混合D(022972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |