鹏华弘信混合D(022972) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 849.78 | 828.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,046.00 | 1,027.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,048.72 | 1,037.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,117.56 | 1,112.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,396.40 | 1,386.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,660.34 | 1,661.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 10.01 | 10.00元 | -- |