兴全中证800六个月持有指数增强Y (022963.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2767元 (2026-07-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2349 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数(010673) 、兴全中证800六个月持有指数增强C |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-06 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-01 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-22 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-17 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-04 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-03 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-01 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-28 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-27 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-29 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-28 | 1.2548元 | 1.2548元 |