兴全中证800六个月持有指数增强Y (022963.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2708元 (2026-05-22) 管理费用率0.55%管托费用率0.08% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2488 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数(010673) 、兴全中证800六个月持有指数增强C |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,202.25万 | 972.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 906.84万 | 719.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 713.61万 | 583.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 475.82万 | 414.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 312.36万 | 281.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 94.64万 | 88.21万元 | -- |