兴全中证800六个月持有指数增强Y (022963.jj ) 中证800 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2089元 (2026-06-11) 管理费用率0.55%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (2975 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数(010673) 、兴全中证800六个月持有指数增强C |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-04 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-03 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-01 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-28 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-27 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-26 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-20 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-18 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-29 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-28 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-24 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-17 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-16 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-13 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-03 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-01 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-31 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |