兴全中证800六个月持有指数增强Y (022963.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2365元 (2026-10-09) 管理费用率0.55%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (2373 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强C |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-10-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-09-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-23 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-09-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-18 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-09-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-09-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-10 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-09 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-08 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-09-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-09-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-01 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-31 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-28 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-25 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-18 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-17 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-04 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |