兴全中证800六个月持有指数增强Y (022963.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理申庆张晓峰基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2688元 (2026-08-21) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2351 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证800六个月持有指数增强A 、兴全中证800六个月持有指数增强C |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-18 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-17 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-04 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-31 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-23 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-10 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-06 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-01 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-22 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-17 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |