汇添富沪深300指数增强Y (022949.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6769元 (2026-05-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1871 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强(005530) 、汇添富沪深300指数增强C |
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汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-26 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-25 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-22 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-21 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-20 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-19 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-18 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-14 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-05-13 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-12 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-11 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-08 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-07 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-06 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-30 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-04-29 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-28 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-27 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-23 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-22 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-20 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-17 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-16 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-14 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-13 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-10 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-08 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-07 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-03 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-02 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-01 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-31 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-30 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-27 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-26 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-25 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-23 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-20 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-19 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-18 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-17 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-16 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-13 | 1.6193元 | 1.6193元 |