汇添富沪深300指数增强Y (022949.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6153元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1665 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强C |
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汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.30亿 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 19.30亿 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 941.84万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.90亿 | 43.07% |
| 金融业 | 4.04亿 | 19.55% |
| 采矿业 | 9,258.71万 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,116.58万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,806.42万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,886.63万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,449.09万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 2,258.72万 | 1.09% |
| 建筑业 | 1,345.49万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,132.54万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 847.78万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 195.33万 | 0.09% |
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