汇添富沪深300指数增强Y (022949.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5901元 (2025-12-31) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.26% (1399 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强C |
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汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-30 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-29 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-26 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-25 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-24 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-23 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-22 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-19 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-18 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-17 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-16 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-15 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-12 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-12-11 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-09 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-08 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-12-05 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-12-04 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-03 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-12-02 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-01 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-11-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-27 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-11-25 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-11-24 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-11-21 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-11-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-11-19 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-11-18 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-17 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-11-14 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-11-13 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-11-12 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-11-11 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-10 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-11-07 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-11-06 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-11-05 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-11-04 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-11-03 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2025-10-31 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-10-30 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-10-29 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-10-28 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-10-27 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-10-24 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-10-23 | 1.5627元 | 1.5627元 |