汇添富沪深300指数增强Y (022949.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6011元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1812 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强(005530) 、汇添富沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-27 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-24 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-23 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-22 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-17 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-16 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-15 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-14 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-07-13 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-09 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-08 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-07-07 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-06 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-07-02 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-01 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-06-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-29 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-25 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-24 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-23 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-06-22 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-18 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-06-17 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-16 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-15 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-12 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-06-11 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-06-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-09 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-08 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-06-05 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-04 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-06-03 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-06-02 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-01 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-29 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-28 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-27 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-26 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-25 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-22 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-21 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-20 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-19 | 1.6626元 | 1.6626元 |