汇添富沪深300指数增强Y (022949.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6292元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (1778 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强C |
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汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-14 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-13 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-10 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-04-08 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-07 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-03 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-02 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-01 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-31 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-30 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-27 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-26 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-25 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-23 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-20 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-19 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-18 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-17 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-16 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-13 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-12 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-11 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-10 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-03-09 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-06 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-03-05 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-04 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-03-03 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-02 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-02-27 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-02-26 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-02-25 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-02-24 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-02-13 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-12 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-02-11 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-10 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-02-09 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-06 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-05 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-04 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-02-03 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-02-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-29 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-28 | 1.6312元 | 1.6312元 |