汇添富沪深300指数增强Y (022949.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6153元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1665 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强A 、汇添富沪深300指数增强C |
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汇添富沪深300指数增强Y(022949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-12 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-02-11 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-10 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-02-09 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-06 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-05 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-04 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-02-03 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-02-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-29 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-28 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-01-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-01-26 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-23 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-01-22 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-01-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-01-20 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-01-19 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-01-16 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-15 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-14 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-13 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-01-12 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-01-09 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-08 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-01-07 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-01-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-01-05 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-31 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-30 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-29 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-26 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-25 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-24 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-23 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-22 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-19 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-18 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-17 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-16 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-12-15 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-12-12 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-12-11 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-09 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-12-08 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-12-05 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-12-04 | 1.5614元 | 1.5614元 |