华夏科创50ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3669元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.71% (413 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接(011612) 、华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF(588000) |
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华夏科创50ETF联接Y(022945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-12 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-11 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-07 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |