华夏科创50ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1750元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.61% (434 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏科创50ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接Y(022945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-10-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-29 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-28 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-24 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-09-23 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-09-22 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-09-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-18 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-17 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-09-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-09-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-09-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-09 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-09-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-09-07 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-09-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-09-02 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-09-01 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-31 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-28 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-08-17 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-11 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-08-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-06 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-31 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-27 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |