华夏科创50ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3219元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.02% (383 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏科创50ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接Y(022945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-18 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-08-17 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-11 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-08-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-06 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-08-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-31 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-28 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-27 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-24 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-23 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-07-20 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-17 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-16 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-15 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-14 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-07-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-10 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-07-09 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-08 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-07 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-06 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-03 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-02 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-01 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-06-30 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-29 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-26 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-25 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-24 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-23 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-18 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-17 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-15 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |