华夏上证科创板50成份ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-16) 基金经理荣膺华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.33% (403 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏上证科创板50成份ETF联接Y(022945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-31 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-10-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-10-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-10-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-10-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-10-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-10-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-14 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-13 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-10-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-09-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |