华夏科创50ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5866元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.53% (309 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接(011612) 、华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF(588000) |
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华夏科创50ETF联接Y(022945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-07 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-06 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-03 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-02 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-01 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-06-30 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-29 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-26 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-25 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-24 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-23 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-22 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-18 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-17 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-15 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-10 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-04 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-02 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-01 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-28 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-26 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-25 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-22 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-05-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-20 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-19 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-05-18 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-12 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-11 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-07 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |