华夏上证科创板50成份ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1710元 (2026-02-13) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.71% (444 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏上证科创板50成份ETF联接Y(022945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-11 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-16 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |