华夏上证科创板50成份ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0756元 (2026-04-09) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.67% (699 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板50成份ETF联接Y(022945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-02-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-11 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-28 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |