华夏科创50ETF联接Y (022945.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1750元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.61% (434 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏科创50ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接Y(022945) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 2.61亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1.70亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8,479.14万 | 7,873.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4,449.11万 | 3,762.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3,247.92万 | 4,007.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 2,620.81万 | 3,184.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 775.46万 | 968.36万元 | -- |