华宝中证A100ETF联接Y (022926.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7086元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.07% (142 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A100ETF联接(240014) 、华宝中证A100ETF联接C目标基金: 华宝中证A100ETF(562000) |
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华宝中证A100ETF联接Y(022926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-20 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-19 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-18 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-15 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-14 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-13 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-05-12 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-11 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-07 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-06 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-04-30 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-04-29 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-04-28 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-27 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-24 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-23 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-22 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-21 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-20 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-04-17 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-16 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-15 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-14 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-13 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-10 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-09 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-07 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-03 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-02 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-01 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-31 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-03-30 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-27 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-26 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-24 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-23 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-20 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-19 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-18 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-17 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-16 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-13 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-12 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-11 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-10 | 1.6191元 | 1.6191元 |