华宝中证A100ETF联接Y (022926.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5117元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (210 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A100ETF联接A 、华宝中证A100ETF联接C目标基金: 华宝中证A100ETF |
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华宝中证A100ETF联接Y(022926) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 448.66万 | 256.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 406.40万 | 263.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 306.48万 | 192.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 186.21万 | 117.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 130.37万 | 98.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 112.29万 | 85.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 36.96万 | 28.24万元 | -- |