华宝中证A100ETF联接Y (022926.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6959元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (150 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A100ETF联接(240014) 、华宝中证A100ETF联接C目标基金: 华宝中证A100ETF(562000) |
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华宝中证A100ETF联接Y(022926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-13 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-07-10 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-09 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-07-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-07 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-06 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-07-03 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-07-02 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-07-01 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-06-30 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-29 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-26 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-25 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-24 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-23 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-22 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-06-18 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-17 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-06-16 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-15 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-06-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-11 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-10 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-09 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-08 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-05 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-04 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-03 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-06-02 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-01 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-05-29 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-28 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-05-27 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-26 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-25 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-22 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-20 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-19 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-18 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-15 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-14 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-13 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-05-12 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-11 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-05-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-07 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-06 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-04-30 | 1.6892元 | 1.6892元 |