华宝中证A100ETF联接Y (022926.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5117元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (211 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A100ETF联接A 、华宝中证A100ETF联接C目标基金: 华宝中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A100ETF联接Y(022926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-10-09 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-10-08 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-09-30 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-09-29 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-28 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-09-24 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-09-23 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-09-22 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-09-21 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-09-18 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-09-17 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-09-16 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-09-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-09-14 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-09-11 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-09-10 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-09-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-09-08 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-09-07 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-09-04 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-09-03 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-09-02 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-09-01 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-31 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-08-28 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-08-27 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-26 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-08-25 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-24 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-21 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-08-20 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-08-19 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-18 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-08-17 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-14 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-08-13 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-12 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-08-11 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-08-10 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-08-07 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-06 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-08-05 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-04 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-03 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-31 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-30 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-07-29 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-28 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-27 | 1.6786元 | 1.6786元 |