易方达中证红利ETF联接Y (022925.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2540元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4276 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接(009051)目标基金: 易方达中证红利ETF(515180) |
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易方达中证红利ETF联接Y(022925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2540元 | 1.3060元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.3080元 |
| 2026-05-20 | 1.2743元 | 1.3263元 |
| 2026-05-19 | 1.2781元 | 1.3301元 |
| 2026-05-18 | 1.2763元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.2818元 | 1.3338元 |
| 2026-05-14 | 1.2848元 | 1.3368元 |
| 2026-05-13 | 1.2958元 | 1.3478元 |
| 2026-05-12 | 1.3007元 | 1.3527元 |
| 2026-05-11 | 1.3026元 | 1.3546元 |
| 2026-05-08 | 1.2972元 | 1.3492元 |
| 2026-05-07 | 1.3014元 | 1.3534元 |
| 2026-05-06 | 1.3213元 | 1.3733元 |
| 2026-04-30 | 1.3176元 | 1.3696元 |
| 2026-04-29 | 1.3212元 | 1.3732元 |
| 2026-04-28 | 1.3087元 | 1.3607元 |
| 2026-04-27 | 1.2948元 | 1.3468元 |
| 2026-04-24 | 1.2974元 | 1.3494元 |
| 2026-04-23 | 1.2984元 | 1.3504元 |
| 2026-04-22 | 1.2923元 | 1.3443元 |
| 2026-04-21 | 1.2925元 | 1.3445元 |
| 2026-04-20 | 1.2816元 | 1.3336元 |
| 2026-04-17 | 1.2802元 | 1.3322元 |
| 2026-04-16 | 1.2882元 | 1.3402元 |
| 2026-04-15 | 1.2853元 | 1.3373元 |
| 2026-04-14 | 1.2810元 | 1.3330元 |
| 2026-04-13 | 1.2784元 | 1.3304元 |
| 2026-04-10 | 1.2794元 | 1.3314元 |
| 2026-04-09 | 1.2767元 | 1.3287元 |
| 2026-04-08 | 1.2859元 | 1.3379元 |
| 2026-04-07 | 1.2762元 | 1.3282元 |
| 2026-04-03 | 1.2702元 | 1.3222元 |
| 2026-04-02 | 1.2903元 | 1.3423元 |
| 2026-04-01 | 1.2875元 | 1.3395元 |
| 2026-03-31 | 1.2869元 | 1.3389元 |
| 2026-03-30 | 1.3010元 | 1.3530元 |
| 2026-03-27 | 1.2897元 | 1.3417元 |
| 2026-03-26 | 1.2868元 | 1.3388元 |
| 2026-03-25 | 1.2864元 | 1.3384元 |
| 2026-03-24 | 1.2834元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.2650元 | 1.3170元 |
| 2026-03-20 | 1.2961元 | 1.3481元 |
| 2026-03-19 | 1.3018元 | 1.3538元 |
| 2026-03-18 | 1.3093元 | 1.3613元 |
| 2026-03-17 | 1.3167元 | 1.3687元 |
| 2026-03-16 | 1.3259元 | 1.3779元 |
| 2026-03-13 | 1.3348元 | 1.3868元 |
| 2026-03-12 | 1.3395元 | 1.3915元 |
| 2026-03-11 | 1.3244元 | 1.3764元 |
| 2026-03-10 | 1.3065元 | 1.3585元 |