易方达中证红利ETF联接Y (022925.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2704元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (3760 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接(009051)目标基金: 易方达中证红利ETF(515180) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF联接Y(022925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2704元 | 1.3224元 |
| 2026-07-22 | 1.2589元 | 1.3109元 |
| 2026-07-21 | 1.2447元 | 1.2967元 |
| 2026-07-20 | 1.2575元 | 1.3095元 |
| 2026-07-17 | 1.2209元 | 1.2729元 |
| 2026-07-16 | 1.2282元 | 1.2802元 |
| 2026-07-15 | 1.2395元 | 1.2915元 |
| 2026-07-14 | 1.2235元 | 1.2755元 |
| 2026-07-13 | 1.1998元 | 1.2518元 |
| 2026-07-10 | 1.1953元 | 1.2473元 |
| 2026-07-09 | 1.1962元 | 1.2482元 |
| 2026-07-08 | 1.2100元 | 1.2620元 |
| 2026-07-07 | 1.2036元 | 1.2556元 |
| 2026-07-06 | 1.2195元 | 1.2715元 |
| 2026-07-03 | 1.1964元 | 1.2484元 |
| 2026-07-02 | 1.1855元 | 1.2375元 |
| 2026-07-01 | 1.1750元 | 1.2270元 |
| 2026-06-30 | 1.1565元 | 1.2085元 |
| 2026-06-29 | 1.1773元 | 1.2293元 |
| 2026-06-26 | 1.1691元 | 1.2211元 |
| 2026-06-25 | 1.1904元 | 1.2424元 |
| 2026-06-24 | 1.2038元 | 1.2558元 |
| 2026-06-23 | 1.2202元 | 1.2722元 |
| 2026-06-22 | 1.2268元 | 1.2788元 |
| 2026-06-18 | 1.2146元 | 1.2666元 |
| 2026-06-17 | 1.2383元 | 1.2903元 |
| 2026-06-16 | 1.2493元 | 1.3013元 |
| 2026-06-15 | 1.2697元 | 1.3217元 |
| 2026-06-12 | 1.2818元 | 1.3338元 |
| 2026-06-11 | 1.2637元 | 1.3157元 |
| 2026-06-10 | 1.2683元 | 1.3203元 |
| 2026-06-09 | 1.2756元 | 1.3276元 |
| 2026-06-08 | 1.2763元 | 1.3283元 |
| 2026-06-05 | 1.2868元 | 1.3388元 |
| 2026-06-04 | 1.2860元 | 1.3380元 |
| 2026-06-03 | 1.2912元 | 1.3432元 |
| 2026-06-02 | 1.2915元 | 1.3435元 |
| 2026-06-01 | 1.2955元 | 1.3475元 |
| 2026-05-29 | 1.2641元 | 1.3161元 |
| 2026-05-28 | 1.2491元 | 1.3011元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.3031元 |
| 2026-05-26 | 1.2612元 | 1.3132元 |
| 2026-05-25 | 1.2602元 | 1.3122元 |
| 2026-05-22 | 1.2540元 | 1.3060元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.3080元 |
| 2026-05-20 | 1.2743元 | 1.3263元 |
| 2026-05-19 | 1.2781元 | 1.3301元 |
| 2026-05-18 | 1.2763元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.2818元 | 1.3338元 |
| 2026-05-14 | 1.2848元 | 1.3368元 |