易方达中证红利ETF联接发起式Y (022925.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2465元 (2025-12-05) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (3541 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接A目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 易方达中证红利ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 009051 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-07-08 | ||
| 总份额 | 28.59亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为易方达中证红利ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证红利ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证红利指数的表现密切相关。 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 易方达中证红利ETF联接A | 易方达中证红利ETF联接C | 易方达中证红利ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009051 | 009052 | 022925 |
| 子基金份额 | 17.75亿 份 (2025-09-30) | 10.31亿 份 (2025-09-30) | 5,248.43万 份 (2025-09-30) |