易方达中证红利ETF联接发起式Y (022925.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2859元 (2026-04-08) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3301 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接A目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2767元 | 1.3287元 |
| 2026-04-08 | 1.2859元 | 1.3379元 |
| 2026-04-07 | 1.2762元 | 1.3282元 |
| 2026-04-03 | 1.2702元 | 1.3222元 |
| 2026-04-02 | 1.2903元 | 1.3423元 |
| 2026-04-01 | 1.2875元 | 1.3395元 |
| 2026-03-31 | 1.2869元 | 1.3389元 |
| 2026-03-30 | 1.3010元 | 1.3530元 |
| 2026-03-27 | 1.2897元 | 1.3417元 |
| 2026-03-26 | 1.2868元 | 1.3388元 |
| 2026-03-25 | 1.2864元 | 1.3384元 |
| 2026-03-24 | 1.2834元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.2650元 | 1.3170元 |
| 2026-03-20 | 1.2961元 | 1.3481元 |
| 2026-03-19 | 1.3018元 | 1.3538元 |
| 2026-03-18 | 1.3093元 | 1.3613元 |
| 2026-03-17 | 1.3167元 | 1.3687元 |
| 2026-03-16 | 1.3259元 | 1.3779元 |
| 2026-03-13 | 1.3348元 | 1.3868元 |
| 2026-03-12 | 1.3395元 | 1.3915元 |
| 2026-03-11 | 1.3244元 | 1.3764元 |
| 2026-03-10 | 1.3065元 | 1.3585元 |
| 2026-03-09 | 1.3158元 | 1.3678元 |
| 2026-03-06 | 1.3150元 | 1.3670元 |
| 2026-03-05 | 1.3126元 | 1.3646元 |
| 2026-03-04 | 1.3140元 | 1.3660元 |
| 2026-03-03 | 1.3336元 | 1.3856元 |
| 2026-03-02 | 1.3237元 | 1.3757元 |
| 2026-02-27 | 1.3071元 | 1.3591元 |
| 2026-02-26 | 1.2949元 | 1.3469元 |
| 2026-02-25 | 1.2984元 | 1.3504元 |
| 2026-02-24 | 1.2918元 | 1.3438元 |
| 2026-02-13 | 1.2736元 | 1.3256元 |
| 2026-02-12 | 1.2915元 | 1.3435元 |
| 2026-02-11 | 1.2955元 | 1.3475元 |
| 2026-02-10 | 1.2866元 | 1.3386元 |
| 2026-02-09 | 1.2822元 | 1.3342元 |
| 2026-02-06 | 1.2740元 | 1.3260元 |
| 2026-02-05 | 1.2769元 | 1.3289元 |
| 2026-02-04 | 1.2820元 | 1.3340元 |
| 2026-02-03 | 1.2508元 | 1.3028元 |
| 2026-02-02 | 1.2421元 | 1.2941元 |
| 2026-01-30 | 1.2797元 | 1.3317元 |
| 2026-01-29 | 1.2919元 | 1.3439元 |
| 2026-01-28 | 1.2770元 | 1.3290元 |
| 2026-01-27 | 1.2588元 | 1.3108元 |
| 2026-01-26 | 1.2689元 | 1.3209元 |
| 2026-01-23 | 1.2612元 | 1.3132元 |
| 2026-01-22 | 1.2617元 | 1.3137元 |
| 2026-01-21 | 1.2531元 | 1.3051元 |