易方达中证红利ETF联接发起式Y (022925.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2736元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3636 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接A目标基金: 易方达中证红利ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2736元 | 1.3256元 |
| 2026-02-12 | 1.2915元 | 1.3435元 |
| 2026-02-11 | 1.2955元 | 1.3475元 |
| 2026-02-10 | 1.2866元 | 1.3386元 |
| 2026-02-09 | 1.2822元 | 1.3342元 |
| 2026-02-06 | 1.2740元 | 1.3260元 |
| 2026-02-05 | 1.2769元 | 1.3289元 |
| 2026-02-04 | 1.2820元 | 1.3340元 |
| 2026-02-03 | 1.2508元 | 1.3028元 |
| 2026-02-02 | 1.2421元 | 1.2941元 |
| 2026-01-30 | 1.2797元 | 1.3317元 |
| 2026-01-29 | 1.2919元 | 1.3439元 |
| 2026-01-28 | 1.2770元 | 1.3290元 |
| 2026-01-27 | 1.2588元 | 1.3108元 |
| 2026-01-26 | 1.2689元 | 1.3209元 |
| 2026-01-23 | 1.2612元 | 1.3132元 |
| 2026-01-22 | 1.2617元 | 1.3137元 |
| 2026-01-21 | 1.2531元 | 1.3051元 |
| 2026-01-20 | 1.2604元 | 1.3124元 |
| 2026-01-19 | 1.2450元 | 1.2970元 |
| 2026-01-16 | 1.2354元 | 1.2874元 |
| 2026-01-15 | 1.2453元 | 1.2973元 |
| 2026-01-14 | 1.2476元 | 1.2996元 |
| 2026-01-13 | 1.2555元 | 1.3075元 |
| 2026-01-12 | 1.2596元 | 1.3116元 |
| 2026-01-09 | 1.2555元 | 1.3075元 |
| 2026-01-08 | 1.2515元 | 1.3035元 |
| 2026-01-07 | 1.2555元 | 1.3075元 |
| 2026-01-06 | 1.2549元 | 1.3069元 |
| 2026-01-05 | 1.2410元 | 1.2930元 |
| 2025-12-31 | 1.2364元 | 1.2884元 |
| 2025-12-30 | 1.2355元 | 1.2875元 |
| 2025-12-29 | 1.2359元 | 1.2879元 |
| 2025-12-26 | 1.2384元 | 1.2904元 |
| 2025-12-25 | 1.2327元 | 1.2847元 |
| 2025-12-24 | 1.2295元 | 1.2815元 |
| 2025-12-23 | 1.2267元 | 1.2787元 |
| 2025-12-22 | 1.2266元 | 1.2786元 |
| 2025-12-19 | 1.2318元 | 1.2838元 |
| 2025-12-18 | 1.2299元 | 1.2819元 |
| 2025-12-17 | 1.2206元 | 1.2726元 |
| 2025-12-16 | 1.2169元 | 1.2689元 |
| 2025-12-15 | 1.2260元 | 1.2780元 |
| 2025-12-12 | 1.2209元 | 1.2729元 |
| 2025-12-11 | 1.2238元 | 1.2758元 |
| 2025-12-10 | 1.2308元 | 1.2828元 |
| 2025-12-09 | 1.2297元 | 1.2817元 |
| 2025-12-08 | 1.2404元 | 1.2924元 |
| 2025-12-05 | 1.2465元 | 1.2985元 |
| 2025-12-04 | 1.2451元 | 1.2971元 |