博时中证A500ETF联接Y (022916.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2237元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% (1415 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接A 、博时中证A500ETF联接C目标基金: 博时中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证A500ETF联接Y(022916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-09-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-01 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-31 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-28 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-26 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-19 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-18 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-17 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-14 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-31 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-27 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-21 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-20 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-17 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-15 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-06 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-01 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-30 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |