博时中证A500ETF联接Y (022916.jj ) 中证A500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3205元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.25% (1305 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证A500ETF联接(022457) 、博时中证A500ETF联接C目标基金: 博时中证A500ETF(159357) |
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博时中证A500ETF联接Y(022916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-01 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-30 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-26 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-25 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-23 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-22 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-18 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-17 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-12 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-09 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-05 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-03 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-29 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-28 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-27 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-25 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-22 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-21 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-20 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-19 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-18 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-15 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-14 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-13 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-12 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-11 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-08 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-29 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.2766元 | 1.2766元 |