摩根中证A500ETF联接Y
(022911.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模1,392.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.2633元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.33% (1350 / 5860)
相关基金: 主从基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I目标基金: 摩根中证A500ETF(560530)
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摩根中证A500ETF联接Y(022911) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根中证A500ETF联接Y.(022911) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根中证A500ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元1,392.86万1,220.62万元--
2025-12-311.17元846.84万726.28万元--
2025-09-301.17元497.09万425.30万元--
2025-06-300.97元376.39万389.92万元--
2025-03-310.95元325.09万342.74万元--

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