摩根中证A500ETF联接Y (022911.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1709元 (2025-12-26) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.09% (1020 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接Y(022911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1709元 | 1.1783元 |
| 2025-12-25 | 1.1648元 | 1.1722元 |
| 2025-12-24 | 1.1619元 | 1.1693元 |
| 2025-12-23 | 1.1562元 | 1.1636元 |
| 2025-12-22 | 1.1538元 | 1.1612元 |
| 2025-12-19 | 1.1435元 | 1.1509元 |
| 2025-12-18 | 1.1372元 | 1.1446元 |
| 2025-12-17 | 1.1438元 | 1.1512元 |
| 2025-12-16 | 1.1226元 | 1.1300元 |
| 2025-12-15 | 1.1374元 | 1.1448元 |
| 2025-12-12 | 1.1450元 | 1.1524元 |
| 2025-12-11 | 1.1365元 | 1.1439元 |
| 2025-12-10 | 1.1456元 | 1.1530元 |
| 2025-12-09 | 1.1451元 | 1.1525元 |
| 2025-12-08 | 1.1512元 | 1.1586元 |
| 2025-12-05 | 1.1419元 | 1.1493元 |
| 2025-12-04 | 1.1317元 | 1.1391元 |
| 2025-12-03 | 1.1275元 | 1.1349元 |
| 2025-12-02 | 1.1335元 | 1.1409元 |
| 2025-12-01 | 1.1403元 | 1.1477元 |
| 2025-11-28 | 1.1277元 | 1.1351元 |
| 2025-11-27 | 1.1227元 | 1.1301元 |
| 2025-11-26 | 1.1240元 | 1.1314元 |
| 2025-11-25 | 1.1182元 | 1.1256元 |
| 2025-11-24 | 1.1067元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.1050元 | 1.1124元 |
| 2025-11-20 | 1.1345元 | 1.1419元 |
| 2025-11-19 | 1.1416元 | 1.1490元 |
| 2025-11-18 | 1.1385元 | 1.1459元 |
| 2025-11-17 | 1.1470元 | 1.1544元 |
| 2025-11-14 | 1.1517元 | 1.1591元 |
| 2025-11-13 | 1.1696元 | 1.1770元 |
| 2025-11-12 | 1.1540元 | 1.1614元 |
| 2025-11-11 | 1.1567元 | 1.1641元 |
| 2025-11-10 | 1.1659元 | 1.1733元 |
| 2025-11-07 | 1.1632元 | 1.1706元 |
| 2025-11-06 | 1.1655元 | 1.1729元 |
| 2025-11-05 | 1.1487元 | 1.1561元 |
| 2025-11-04 | 1.1463元 | 1.1537元 |
| 2025-11-03 | 1.1578元 | 1.1652元 |
| 2025-10-31 | 1.1557元 | 1.1631元 |
| 2025-10-30 | 1.1695元 | 1.1769元 |
| 2025-10-29 | 1.1795元 | 1.1869元 |
| 2025-10-28 | 1.1645元 | 1.1719元 |
| 2025-10-27 | 1.1705元 | 1.1779元 |
| 2025-10-24 | 1.1563元 | 1.1637元 |
| 2025-10-23 | 1.1407元 | 1.1481元 |
| 2025-10-22 | 1.1376元 | 1.1450元 |
| 2025-10-21 | 1.1418元 | 1.1492元 |
| 2025-10-20 | 1.1243元 | 1.1317元 |