摩根中证A500ETF联接Y (022911.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2162元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (1288 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接A 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I目标基金: 摩根中证A500ETF |
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摩根中证A500ETF联接Y(022911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2162元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.2162元 | 1.2236元 |
| 2026-04-15 | 1.2014元 | 1.2088元 |
| 2026-04-14 | 1.2067元 | 1.2141元 |
| 2026-04-13 | 1.1926元 | 1.2000元 |
| 2026-04-10 | 1.1908元 | 1.1982元 |
| 2026-04-09 | 1.1744元 | 1.1818元 |
| 2026-04-08 | 1.1802元 | 1.1876元 |
| 2026-04-07 | 1.1378元 | 1.1452元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1434元 |
| 2026-04-02 | 1.1456元 | 1.1530元 |
| 2026-04-01 | 1.1604元 | 1.1678元 |
| 2026-03-31 | 1.1411元 | 1.1485元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1617元 |
| 2026-03-27 | 1.1555元 | 1.1629元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.1535元 |
| 2026-03-25 | 1.1620元 | 1.1694元 |
| 2026-03-24 | 1.1442元 | 1.1516元 |
| 2026-03-23 | 1.1294元 | 1.1368元 |
| 2026-03-20 | 1.1670元 | 1.1744元 |
| 2026-03-19 | 1.1728元 | 1.1802元 |
| 2026-03-18 | 1.1951元 | 1.2025元 |
| 2026-03-17 | 1.1883元 | 1.1957元 |
| 2026-03-16 | 1.2015元 | 1.2089元 |
| 2026-03-13 | 1.2033元 | 1.2107元 |
| 2026-03-12 | 1.2118元 | 1.2192元 |
| 2026-03-11 | 1.2180元 | 1.2254元 |
| 2026-03-10 | 1.2122元 | 1.2196元 |
| 2026-03-09 | 1.1955元 | 1.2029元 |
| 2026-03-06 | 1.2063元 | 1.2137元 |
| 2026-03-05 | 1.2034元 | 1.2108元 |
| 2026-03-04 | 1.1918元 | 1.1992元 |
| 2026-03-03 | 1.2027元 | 1.2101元 |
| 2026-03-02 | 1.2308元 | 1.2382元 |
| 2026-02-27 | 1.2271元 | 1.2345元 |
| 2026-02-26 | 1.2266元 | 1.2340元 |
| 2026-02-25 | 1.2281元 | 1.2355元 |
| 2026-02-24 | 1.2171元 | 1.2245元 |
| 2026-02-13 | 1.2036元 | 1.2110元 |
| 2026-02-12 | 1.2197元 | 1.2271元 |
| 2026-02-11 | 1.2143元 | 1.2217元 |
| 2026-02-10 | 1.2157元 | 1.2231元 |
| 2026-02-09 | 1.2149元 | 1.2223元 |
| 2026-02-06 | 1.1941元 | 1.2015元 |
| 2026-02-05 | 1.1986元 | 1.2060元 |
| 2026-02-04 | 1.2120元 | 1.2194元 |
| 2026-02-03 | 1.2054元 | 1.2128元 |
| 2026-02-02 | 1.1841元 | 1.1915元 |
| 2026-01-30 | 1.2156元 | 1.2230元 |
| 2026-01-29 | 1.2304元 | 1.2378元 |