摩根中证A500ETF联接Y (022911.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2622元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (1408 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500ETF联接(022436) 、摩根中证A500ETF联接C 、摩根中证A500ETF联接I目标基金: 摩根中证A500ETF(560530) |
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摩根中证A500ETF联接Y(022911) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 摩根中证A500ETF联接Y | 4.25% | 0.95% | -7.01% | 8.49% | 1.35% | 3.63% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.25% | -0.16% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41% | ||
| 2025 | 摩根中证A500ETF联接Y | -2.53% | 2.67% | -0.32% | -3.10% | 1.64% | 3.33% | 4.27% | 11.26% | 4.38% | -0.48% | -2.42% | 3.40% | 23.42% | 0.98% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 摩根中证A500ETF联接Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -0.77% | -24.48% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |