国投瑞银沪深300指数量化增强Y (022908.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6580元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (1266 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强(007143) 、国投瑞银沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-04 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-03 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-02 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-01 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-29 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-28 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-27 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-26 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-25 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-22 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-05-21 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-05-20 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-19 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-18 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-15 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-14 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-13 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-05-12 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-11 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-08 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-07 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-06 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-30 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-29 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-28 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-27 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-24 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-23 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-20 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-17 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-16 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-15 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-13 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-10 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-09 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-08 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-07 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-02 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-01 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-31 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-27 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-25 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |