国投瑞银沪深300指数量化增强Y (022908.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5722元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1024 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强C |
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国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 1,738.87万 | 1,015.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1,179.51万 | 776.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 753.75万 | 484.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 218.14万 | 144.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 122.87万 | 93.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 78.81万 | 61.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 14.20万 | 11.24万元 | -- |