国投瑞银沪深300指数量化增强Y
(022908.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模1,179.51万元 (2026-03-31) 基金净值1.6476元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (1367 / 5852)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强(007143) 、国投瑞银沪深300指数量化增强C
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国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银沪深300指数量化增强Y.(022908) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银沪深300指数量化增强Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.52元1,179.51万776.71万元--
2025-12-311.56元753.75万484.48万元--
2025-09-301.51元218.14万144.61万元--
2025-06-301.32元122.87万93.15万元--
2025-03-311.28元78.81万61.45万元--
2024-12-311.26元14.20万11.24万元--

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