国投瑞银沪深300指数量化增强Y (022908.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6260元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.51% (1315 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强C |
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国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-28 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-27 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-24 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-23 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-21 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-20 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-17 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-16 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-15 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-13 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-10 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-09 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-08 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-07 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-03 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-02 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-01 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-31 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-27 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-25 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-23 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-20 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-19 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-03-18 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-17 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-16 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-13 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-12 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-03-11 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-10 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-03-09 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-06 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-05 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-04 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-03 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-03-02 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-27 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-02-26 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-02-25 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-24 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-13 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-12 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-02-11 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-10 | 1.5863元 | 1.5863元 |