国投瑞银沪深300指数量化增强Y (022908.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5783元 (2026-01-30) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (1259 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强C |
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国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-01-29 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-28 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-01-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-23 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-01-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-20 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-19 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-01-16 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-01-15 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-14 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-01-13 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-01-12 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-01-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-01-08 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-01-07 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-01-06 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-05 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-31 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2025-12-30 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-29 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-12-26 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-12-25 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-12-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-23 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-12-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-19 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-12-18 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-12-17 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2025-12-16 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-12-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-11 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-12-10 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-12-09 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-12-08 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-12-05 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-04 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-12-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-02 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-01 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-11-28 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-11-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-11-26 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-11-25 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-24 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-11-21 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-20 | 1.5092元 | 1.5092元 |