国投瑞银沪深300指数量化增强Y (022908.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5900元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1022 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强A 、国投瑞银沪深300指数量化增强C |
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国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-10-08 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-09-30 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-09-29 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-09-28 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-09-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-09-23 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-09-22 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-09-21 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-09-18 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-09-17 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-09-16 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-09-15 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-14 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-09-11 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-09-10 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-09-09 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-09-08 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-09-07 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-09-04 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-09-03 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-09-02 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-09-01 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-08-31 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-08-28 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-08-27 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-26 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-08-25 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-08-24 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-08-21 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-08-20 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-08-19 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-18 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-08-17 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-14 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-08-13 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-08-11 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-08-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-08-07 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-08-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-05 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-08-04 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-08-03 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-31 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-07-30 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-28 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-27 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-24 | 1.6388元 | 1.6388元 |