易方达中证A50ETF联接发起式Y (022892.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2131元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (285 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式A 、易方达中证A50ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A50ETF |
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易方达中证A50ETF联接发起式Y(022892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 6,074.54万 | 4,597.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 5,438.32万 | 4,437.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4,114.97万 | 3,242.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2,841.48万 | 2,218.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,101.32万 | 1,908.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,768.97万 | 1,610.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 667.68万 | 609.58万元 | -- |