易方达中证A50ETF联接发起式Y (022892.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理林伟斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3224元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (235 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A50ETF联接发起式(021206) 、易方达中证A50ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证A50ETF(563080) |
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易方达中证A50ETF联接发起式Y(022892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-09 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-04 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-03 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-26 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-25 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-18 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-12 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-08 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-07 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-30 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-28 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-27 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-24 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-23 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-04-20 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-17 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-08 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |