鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I (022883.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5005元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率33.39% (729 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接(021082) 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C目标基金: 工业互联ETF(159778) |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I(022883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-13 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-12 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-11 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-08 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-30 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-29 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-28 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-24 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-23 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-22 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-21 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-17 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-15 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-14 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-10 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-09 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-08 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-24 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-16 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-12 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-03-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-10 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-09 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-04 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-03 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-02 | 1.3588元 | 1.3588元 |