鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I (022883.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5788元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率33.91% (657 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接(021082) 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C目标基金: 工业互联ETF(159778) |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I(022883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-09 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-07 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-06 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-07-03 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-02 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-01 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-30 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-29 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-26 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-25 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-24 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-22 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-18 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-17 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-16 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-06-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-12 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-11 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-06-10 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-09 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-08 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-05 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-04 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-06-03 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-02 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-01 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-29 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-05-28 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-27 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-26 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-05-25 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-22 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-05-21 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-20 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-19 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-18 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-15 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-14 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-13 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-12 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-11 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-08 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-07 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-30 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-29 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-28 | 1.4054元 | 1.4054元 |