鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I (022883.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1739元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (1401 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I(022883) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 5,170.94 | 3,096.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 7,215.99 | 5,753.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,376.49 | 1,887.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 8,408.81 | 6,132.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 638.59 | 640.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 14.83万 | 14.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9.74 | 10.00元 | -- |